0.2323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,776.34 | 10,834.65 | 10,834.65 | 16,725.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 452.69 | -1,481.46 | 56.01 | -4,652.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.90 | 53.46 | 38.56 | 89.77 |
| 基金赎回款 | 289.60 | 1,630.31 | 985.09 | 1,328.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262.70 | -1,576.85 | -946.53 | -1,238.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,966.32 | 7,776.34 | 9,944.13 | 10,834.65 |