-0.1003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,376.11 | 76,376.11 | 114,040.97 | 114,040.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,213.35 | 6,736.53 | -19,656.93 | -11,524.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236.95 | 102.39 | 461.61 | 319.94 |
| 基金赎回款 | 10,633.30 | 4,452.95 | 18,469.55 | 10,731.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,396.36 | -4,350.57 | -18,007.93 | -10,411.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,193.10 | 78,762.07 | 76,376.11 | 92,105.22 |