净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 28,762.10 | 28,762.10 | 35,201.37 | 35,201.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,635.03 | 4,137.99 | -6,771.99 | -3,608.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 439.00 | 279.38 | 332.73 | 223.64 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 439.00 | 279.38 | 332.73 | 223.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,566.08 | 33,179.47 | 28,762.10 | 31,816.39 |