-0.3722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,048.03 | 14,261.16 | 14,261.16 | 17,921.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,945.68 | -1,657.43 | -633.18 | -3,311.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,467.78 | 12,898.97 | 9,281.57 | 3,150.18 |
| 基金赎回款 | 1,045.02 | 3,454.67 | 1,885.48 | 3,498.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,422.76 | 9,444.31 | 7,396.10 | -348.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,525.10 | 22,048.03 | 21,024.07 | 14,261.16 |