-0.7375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,413.31 | 12,708.14 | 12,708.14 | 22,111.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.47 | 8.46 | 177.90 | -1,173.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10.84 | 8.22 | 11.51 |
| 基金赎回款 | 1,251.01 | 4,314.13 | 2,583.96 | 8,241.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,251.01 | -4,303.29 | -2,575.74 | -8,230.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,234.77 | 8,413.31 | 10,310.30 | 12,708.14 |