1.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-12 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,775.70 | 57,347.00 | 106,332.70 | 106,332.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,007.87 | -935.25 | -25,198.76 | -15,449.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.07 | 17.93 | 1,405.48 | 1,378.53 |
| 基金赎回款 | 3,219.36 | -653.98 | 25,192.43 | 22,634.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,139.30 | -636.05 | -23,786.94 | -21,255.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,628.53 | 55,775.70 | 57,347.00 | 69,627.29 |