-0.3836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,002.84 | 291,003.05 | 291,003.05 | 1,423,987.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,162.93 | 534.63 | 1,987.16 | -19,769.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.26 | 83.18 | 50.26 | 366.66 |
| 基金赎回款 | 38,325.70 | 163,618.02 | 109,710.56 | 1,113,580.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,280.44 | -163,534.84 | -109,660.30 | -1,113,214.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,885.34 | 128,002.84 | 183,329.91 | 291,003.05 |