0.1101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,003.05 | 291,003.05 | 1,423,987.16 | 1,423,987.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 534.63 | 1,987.16 | -19,769.79 | -12,953.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.18 | 50.26 | 366.66 | 245.80 |
| 基金赎回款 | 163,618.02 | 109,710.56 | 1,113,580.98 | 882,924.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,534.84 | -109,660.30 | -1,113,214.33 | -882,678.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,002.84 | 183,329.91 | 291,003.05 | 528,354.99 |