-0.7685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 322,101.79 | 476,543.07 | 476,543.07 | 634,047.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,632.51 | -54,019.13 | -11,835.54 | -86,725.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,264.57 | 36,618.85 | 31,667.31 | 208,281.78 |
| 基金赎回款 | 23,787.11 | 137,040.99 | 112,071.60 | 279,060.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,477.46 | -100,422.15 | -80,404.29 | -70,778.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 424,211.76 | 322,101.79 | 384,303.23 | 476,543.07 |