0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,446.97 | 115,446.97 | 414,476.81 | 414,476.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 923.56 | 1,293.91 | -7,833.63 | -5,627.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.68 | 25.81 | 84.56 | 14.42 |
| 基金赎回款 | 60,824.27 | 38,041.26 | 291,280.77 | 229,851.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,737.59 | -38,015.45 | -291,196.20 | -229,836.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,632.95 | 78,725.43 | 115,446.97 | 179,012.56 |