0.2070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,632.95 | 115,446.97 | 115,446.97 | 414,476.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,749.63 | 923.56 | 1,293.91 | -7,833.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.33 | 86.68 | 25.81 | 84.56 |
| 基金赎回款 | 16,960.06 | 60,824.27 | 38,041.26 | 291,280.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,913.73 | -60,737.59 | -38,015.45 | -291,196.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,468.84 | 55,632.95 | 78,725.43 | 115,446.97 |