0.1395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,015.11 | 326,015.11 | 444,729.92 | 444,729.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,198.40 | -32,921.46 | -85,208.44 | -70,923.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,365.73 | 1,304.16 | 6,130.86 | 4,529.71 |
| 基金赎回款 | 31,202.41 | 15,943.37 | 39,637.23 | 26,185.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,836.68 | -14,639.21 | -33,506.37 | -21,655.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,980.02 | 278,454.44 | 326,015.11 | 352,150.83 |