-0.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,382.14 | 5,382.14 | 5,014.44 | 5,014.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -842.12 | -522.59 | -1,333.28 | -507.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 546.69 | 0.30 | 2,046.58 | 1,045.41 |
| 基金赎回款 | 134.37 | 90.70 | 345.61 | -323.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 412.32 | -90.40 | 1,700.97 | 721.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,952.34 | 4,769.15 | 5,382.14 | 5,228.89 |