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东方红启华三年持有混合B(011313)

2025-06-12     3.4643-0.0750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0037,111.7850,661.3850,661.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,698.26-8,171.90-2,702.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0010.100.830.12
基金赎回款0.001,815.535,378.533,107.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,805.43-5,377.70-3,107.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0040,004.6137,111.7844,851.62