0.2738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,770.90 | 3,770.90 | 4,040.44 | 4,040.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -604.42 | 13.97 | -1,243.27 | -695.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,507.19 | 2,911.93 | 4,808.49 | 2,928.08 |
| 基金赎回款 | 6,250.97 | 2,219.09 | 3,834.77 | 2,326.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,256.22 | 692.84 | 973.72 | 601.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,422.70 | 4,477.71 | 3,770.90 | 3,946.11 |