0.8573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,153.10 | 198,153.10 | 424,829.05 | 424,829.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,315.17 | -45,634.62 | -41,822.26 | 10,450.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,028.07 | 28,010.17 | 156,161.05 | 129,646.51 |
| 基金赎回款 | 116,971.65 | 57,669.41 | 341,014.74 | 188,604.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,943.58 | -29,659.23 | -184,853.68 | -58,958.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,894.35 | 122,859.25 | 198,153.10 | 376,321.61 |