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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 582,938.00 | 727,394.27 | 727,394.27 | 987,950.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -129,817.31 | -83,801.71 | 120.59 | -298,905.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,697.17 | 196,376.74 | 124,004.74 | 779,518.38 |
基金赎回款 | 64,580.61 | 257,031.30 | 162,289.76 | 741,169.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,883.44 | -60,654.56 | -38,285.02 | 38,349.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 420,237.25 | 582,938.00 | 689,229.84 | 727,394.27 |