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国泰智能汽车股票C(011323)

2024-11-20     1.78600.5631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值582,938.00727,394.27727,394.27987,950.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-129,817.31-83,801.71120.59-298,905.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,697.17196,376.74124,004.74779,518.38
基金赎回款64,580.61257,031.30162,289.76741,169.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,883.44-60,654.56-38,285.0238,349.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值420,237.25582,938.00689,229.84727,394.27