-0.9860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 582,938.00 | 582,938.00 | 727,394.27 | 727,394.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63,095.61 | -129,817.31 | -83,801.71 | 120.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,366.92 | 31,697.17 | 196,376.74 | 124,004.74 |
| 基金赎回款 | 262,707.11 | 64,580.61 | 257,031.30 | 162,289.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,340.19 | -32,883.44 | -60,654.56 | -38,285.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,502.20 | 420,237.25 | 582,938.00 | 689,229.84 |