-0.4407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,892.23 | 547,892.23 | 677,598.85 | 677,598.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,029.97 | -88,791.17 | -74,439.17 | -5,900.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,365.02 | 32,184.75 | 161,838.35 | 104,020.81 |
| 基金赎回款 | 196,172.56 | 83,175.74 | 217,105.79 | 121,558.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192.46 | -50,990.99 | -55,267.44 | -17,537.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 574,114.67 | 408,110.07 | 547,892.23 | 654,160.28 |