0.4386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 677,598.85 | 677,598.85 | 1,087,928.18 | 1,087,928.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74,439.17 | -5,900.91 | -318,163.11 | -104,075.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,838.35 | 104,020.81 | 605,705.61 | 400,419.95 |
| 基金赎回款 | 217,105.79 | 121,558.47 | 697,871.83 | 419,797.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,267.44 | -17,537.66 | -92,166.22 | -19,377.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 547,892.23 | 654,160.28 | 677,598.85 | 964,475.42 |