-0.5039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,206.90 | 387,206.90 | 509,928.12 | 509,928.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,018.43 | -7,320.02 | -62,815.20 | -15,876.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,674.33 | 2,793.09 | 9,357.74 | 4,062.19 |
| 基金赎回款 | 51,333.08 | 25,083.47 | 69,263.76 | -42,582.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,658.75 | -22,290.38 | -59,906.02 | -38,520.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,529.72 | 357,596.50 | 387,206.90 | 455,531.60 |