-0.4921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 306,529.72 | 306,529.72 | 387,206.90 | 387,206.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83,700.81 | 30,436.23 | -39,018.43 | -7,320.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,075.25 | 41,083.74 | 9,674.33 | 2,793.09 |
| 基金赎回款 | 86,207.64 | 29,149.35 | 51,333.08 | 25,083.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,132.39 | 11,934.39 | -41,658.75 | -22,290.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 382,098.15 | 348,900.34 | 306,529.72 | 357,596.50 |