0.2568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,908.99 | 158,946.65 | 158,946.65 | 509,143.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,428.61 | -7,637.48 | -3,943.83 | -55,061.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145.55 | 316.65 | 212.38 | 4,695.31 |
| 基金赎回款 | 10,839.92 | 28,716.82 | -15,456.37 | 299,831.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,694.37 | -28,400.17 | -15,243.99 | -295,136.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,643.23 | 122,908.99 | 139,758.83 | 158,946.65 |