1.0816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 339,347.10 | 339,347.10 | 425,259.05 | 425,259.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,987.98 | -17,791.47 | -88,277.80 | -57,541.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,059.99 | 540.61 | 2,365.85 | 1,622.51 |
| 基金赎回款 | 68,738.86 | 38,036.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,678.87 | -37,496.27 | 2,365.85 | 1,622.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,680.25 | 284,059.36 | 339,347.10 | 369,339.89 |