0.5970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,044.08 | 120,857.65 | 120,857.65 | 185,361.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,740.88 | -14,952.59 | -5,886.09 | -40,621.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.33 | 219.37 | 124.86 | 623.86 |
| 基金赎回款 | 6,818.35 | 29,080.35 | 16,963.61 | 24,506.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,721.02 | -28,860.98 | -16,838.76 | -23,882.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,582.18 | 77,044.08 | 98,132.80 | 120,857.65 |