1.2701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,422.64 | 33,422.64 | 68,949.21 | 68,949.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,872.66 | -601.68 | -18,818.15 | -8,209.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.21 | 45.46 | 480.44 | 404.21 |
| 基金赎回款 | 8,563.77 | 4,496.51 | 17,188.85 | 3,130.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,482.56 | -4,451.05 | -16,708.42 | -2,726.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,067.42 | 28,369.91 | 33,422.64 | 58,012.87 |