-1.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,785.46 | 29,785.46 | 45,198.41 | 45,198.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,265.84 | 2,998.62 | -7,219.66 | -4,416.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,424.71 | 6,002.21 | 1,631.11 | 1,247.05 |
| 基金赎回款 | 16,190.78 | 3,455.51 | 9,824.41 | 5,540.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,233.93 | 2,546.70 | -8,193.30 | -4,293.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,753.55 | 35,330.78 | 29,785.46 | 36,488.94 |