0.2256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,718.96 | 32,718.96 | 90,311.12 | 90,311.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.79 | 1,029.24 | -6,470.96 | -4,049.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326.99 | 304.75 | 9,320.40 | 8,293.10 |
| 基金赎回款 | 15,575.13 | 12,151.24 | 60,441.60 | 48,928.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,248.14 | -11,846.48 | -51,121.20 | -40,634.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,488.60 | 21,901.71 | 32,718.96 | 45,627.12 |