1.4501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,138.97 | 208,138.97 | 335,315.29 | 335,315.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,331.91 | 392.37 | -80,537.01 | -36,770.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,662.45 | 1,620.12 | 9,594.41 | 6,879.13 |
| 基金赎回款 | 38,133.36 | 21,162.89 | 56,233.72 | 33,962.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,470.92 | -19,542.77 | -46,639.31 | -27,083.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,336.14 | 188,988.57 | 208,138.97 | 271,460.85 |