-0.0911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,897.17 | 6,897.17 | 10,586.16 | 10,586.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.81 | 50.62 | -80.25 | 13.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.47 | 0.13 | 2.88 | 1.51 |
| 基金赎回款 | 2,110.15 | 1,072.04 | 3,611.62 | 2,463.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,107.68 | -1,071.91 | -3,608.74 | -2,462.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,938.30 | 5,875.88 | 6,897.17 | 8,137.68 |