0.4907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 808,601.63 | 808,601.63 | 1,230,528.78 | 1,230,528.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85,650.91 | -18,891.54 | -134,993.36 | -82,907.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,067.24 | 619.27 | 3,825.60 | 2,698.50 |
| 基金赎回款 | 158,818.76 | 87,219.30 | 290,759.38 | -211,114.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,751.52 | -86,600.03 | -286,933.78 | -208,416.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 565,199.21 | 703,110.06 | 808,601.63 | 939,204.87 |