0.8895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,284.50 | 35,284.50 | 86,159.34 | 86,159.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,985.11 | -3,025.54 | -39,977.88 | -23,071.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,042.84 | 93,578.65 | 6,469.88 | 3,447.77 |
| 基金赎回款 | 51,722.39 | 42,999.62 | 17,366.84 | 7,912.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,320.45 | 50,579.03 | -10,896.96 | -4,464.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,619.84 | 82,837.99 | 35,284.50 | 58,623.02 |