2.6917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,902.82 | 2,902.82 | 3,574.59 | 3,574.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -282.48 | 373.77 | -1,142.15 | -709.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,382.28 | 5,050.67 | 2,212.70 | 681.47 |
| 基金赎回款 | 5,329.81 | 3,503.25 | 1,742.32 | 626.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,052.47 | 1,547.42 | 470.38 | 54.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,672.81 | 4,824.02 | 2,902.82 | 2,919.80 |