0.9970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,672.81 | 2,902.82 | 2,902.82 | 3,574.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -308.37 | -282.48 | 373.77 | -1,142.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,676.38 | 8,382.28 | 5,050.67 | 2,212.70 |
| 基金赎回款 | 19,335.56 | 5,329.81 | 3,503.25 | 1,742.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340.82 | 3,052.47 | 1,547.42 | 470.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,705.26 | 5,672.81 | 4,824.02 | 2,902.82 |