0.2325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,709.59 | 12,709.59 | 15,778.17 | 15,778.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,722.21 | -3,102.80 | -2,105.08 | -882.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.91 | 85.46 | 1,054.51 | 766.62 |
| 基金赎回款 | 1,277.59 | 652.10 | 2,018.02 | 1,169.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,015.68 | -566.64 | -963.51 | -402.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,971.69 | 9,040.15 | 12,709.59 | 14,492.51 |