0.6464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,778.17 | 15,778.17 | 21,818.10 | 21,818.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,105.08 | -882.95 | -3,635.40 | -2,970.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,054.51 | 766.62 | 789.90 | 416.10 |
| 基金赎回款 | 2,018.02 | 1,169.33 | 3,194.42 | 2,416.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -963.51 | -402.71 | -2,404.53 | -1,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,709.59 | 14,492.51 | 15,778.17 | 16,847.91 |