-2.1715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,559.69 | 12,457.06 | 12,457.06 | 17,515.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,144.77 | 56.62 | 447.04 | -3,010.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,651.18 | 5,164.28 | 1,233.10 | 1,288.49 |
| 基金赎回款 | 5,876.59 | 4,118.27 | 1,531.17 | 3,336.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225.41 | 1,046.01 | -298.08 | -2,047.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,479.04 | 13,559.69 | 12,606.03 | 12,457.06 |