-0.1845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,114.70 | 30,114.70 | 61,009.94 | 61,009.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,869.38 | 974.17 | 987.03 | 1,219.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 629.33 | 175.95 | 355.17 | 212.17 |
| 基金赎回款 | 15,955.55 | 8,901.68 | 32,237.44 | 22,937.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,326.22 | -8,725.74 | -31,882.27 | -22,725.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,657.85 | 22,363.14 | 30,114.70 | 39,503.59 |