0.6122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,510.14 | 3,510.14 | 6,029.25 | 6,029.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -742.98 | -281.92 | -1,665.83 | -793.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.17 | 44.31 | 19.87 | 12.53 |
| 基金赎回款 | 450.36 | 330.17 | 873.15 | 462.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -373.19 | -285.87 | -853.28 | -450.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,393.98 | 2,942.36 | 3,510.14 | 4,786.03 |