0.4434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,056.74 | 62,056.74 | 179,535.21 | 179,535.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,421.68 | 1,256.74 | -6,204.24 | -4,762.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.36 | 27.68 | 21,438.86 | 21,211.05 |
| 基金赎回款 | 29,620.66 | 18,945.25 | 132,713.09 | 114,618.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,526.30 | -18,917.57 | -111,274.23 | -93,407.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,952.11 | 44,395.91 | 62,056.74 | 81,364.84 |