-1.7779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,798.68 | 36,798.68 | 65,766.40 | 65,766.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.01 | -866.64 | -15,870.97 | -7,400.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.45 | 38.45 | 48.02 | 48.02 |
| 基金赎回款 | 5,630.07 | 5,630.07 | 13,144.76 | 13,144.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,591.61 | -5,591.61 | -13,096.74 | -13,096.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,269.08 | 30,340.43 | 36,798.68 | 45,269.19 |