0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,766.40 | 65,766.40 | 109,038.22 | 109,038.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,870.97 | -7,400.47 | -25,130.39 | -12,908.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.02 | 48.02 | 96.26 | 96.26 |
| 基金赎回款 | 13,144.76 | 13,144.76 | 18,237.69 | -18,237.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,096.74 | -13,096.74 | -18,141.43 | -18,141.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,798.68 | 45,269.19 | 65,766.40 | 77,988.00 |