0.0454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,653.66 | 79,653.66 | 305,334.18 | 305,334.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,321.42 | 1,482.90 | -1,203.86 | 350.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,130.97 | 712.39 | 10,114.67 | 8,366.72 |
| 基金赎回款 | 49,899.64 | 33,966.54 | 234,591.34 | 149,586.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,768.66 | -33,254.15 | -224,476.67 | -141,220.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,206.41 | 47,882.41 | 79,653.66 | 164,465.06 |