0.0622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,206.41 | 32,206.41 | 79,653.66 | 79,653.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,594.83 | 919.12 | 1,321.42 | 1,482.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,339.32 | 903.08 | 1,130.97 | 712.39 |
| 基金赎回款 | 14,280.95 | 8,796.00 | 49,899.64 | 33,966.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,941.63 | -7,892.92 | -48,768.66 | -33,254.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,859.62 | 25,232.61 | 32,206.41 | 47,882.41 |