-0.2345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,336.87 | 17,336.87 | 31,389.71 | 31,389.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,188.51 | -209.28 | -678.05 | 320.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.16 | 9.91 | 133.84 | 27.32 |
| 基金赎回款 | 3,250.59 | 1,400.19 | 13,508.63 | 7,440.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,238.43 | -1,390.27 | -13,374.79 | -7,413.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,909.93 | 15,737.31 | 17,336.87 | 24,297.05 |