-0.1196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,016.41 | 7,016.41 | 29,136.36 | 29,136.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 231.54 | 291.18 | -64.46 | -69.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 602.81 | 396.97 | 606.05 | 295.71 |
| 基金赎回款 | 2,437.97 | 1,415.07 | 22,661.54 | -17,956.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,835.15 | -1,018.10 | -22,055.49 | -17,661.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,412.80 | 6,289.49 | 7,016.41 | 11,405.29 |