0.3040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,938.95 | 77,938.95 | 12,011.06 | 12,011.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,199.37 | -7,633.02 | -1,049.32 | -544.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,066.38 | 269,040.81 | 102,872.91 | 2,850.90 |
| 基金赎回款 | 232,253.25 | 127,429.93 | 35,895.70 | -5,150.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,813.13 | 141,610.88 | 66,977.22 | -2,299.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,552.71 | 211,916.81 | 77,938.95 | 9,167.06 |