-0.3062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,068.67 | 155,068.67 | 226,573.37 | 226,573.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,199.77 | -5,156.90 | -31,047.12 | -6,125.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195.65 | 143.42 | 525.74 | 350.67 |
| 基金赎回款 | 23,433.74 | 11,051.93 | 40,983.32 | -27,092.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,238.09 | -10,908.51 | -40,457.58 | -26,742.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,630.81 | 139,003.26 | 155,068.67 | 193,705.11 |