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天弘益新A(011408)

2024-03-27     1.0134-0.1871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,401.4848,409.7648,409.7622,911.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.33-505.46-16.751,130.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.93119.5896.0935,682.28
基金赎回款5,436.0722,622.39-12,312.6211,315.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,359.14-22,502.82-12,216.5324,367.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,359.6725,401.4836,176.4948,409.76