净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,401.48 | 48,409.76 | 48,409.76 | 22,911.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.33 | -505.46 | -16.75 | 1,130.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 76.93 | 119.58 | 96.09 | 35,682.28 |
基金赎回款 | 5,436.07 | 22,622.39 | -12,312.62 | 11,315.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,359.14 | -22,502.82 | -12,216.53 | 24,367.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,359.67 | 25,401.48 | 36,176.49 | 48,409.76 |