0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,232.79 | 25,401.48 | 25,401.48 | 48,409.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.39 | 101.22 | 317.33 | -505.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,109.69 | 103.62 | 76.93 | 119.58 |
| 基金赎回款 | 20,428.04 | 8,373.53 | 5,436.07 | 22,622.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,681.65 | -8,269.92 | -5,359.14 | -22,502.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,987.82 | 17,232.79 | 20,359.67 | 25,401.48 |