-0.8285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,075.03 | 66,075.03 | 115,167.22 | 115,167.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -199.62 | 3,660.00 | -19,687.62 | -7,981.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 623.42 | 387.57 | 3,231.99 | 1,966.46 |
| 基金赎回款 | 11,129.31 | 6,588.76 | 32,636.56 | 20,116.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,505.89 | -6,201.19 | -29,404.57 | -18,150.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,369.51 | 63,533.84 | 66,075.03 | 89,034.98 |