-0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,327.61 | 69,296.29 | 69,296.29 | 264,832.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 448.44 | -784.70 | 445.15 | -2,740.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.60 | 50.51 | 45.15 | 26,973.35 |
| 基金赎回款 | 6,209.26 | 39,234.49 | 29,477.43 | 219,769.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,195.66 | -39,183.98 | -29,432.28 | -192,795.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,580.39 | 29,327.61 | 40,309.16 | 69,296.29 |