-0.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 402,288.73 | 633,498.41 | 633,498.41 | 763,179.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,789.67 | -144,167.94 | -75,125.81 | -138,263.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,135.36 | 6,410.72 | 2,416.08 | 8,582.19 |
| 基金赎回款 | 30,290.16 | 93,452.46 | 51,915.38 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,154.80 | -87,041.74 | -49,499.30 | 8,582.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,344.26 | 402,288.73 | 508,873.30 | 633,498.41 |