-1.4868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,600.66 | 258,600.66 | 431,790.53 | 431,790.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,808.28 | 73,904.05 | -129,932.83 | -88,360.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,130.34 | 833.54 | 1,865.67 | 1,433.59 |
| 基金赎回款 | 42,692.97 | 23,438.24 | 45,122.71 | 27,301.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,562.63 | -22,604.70 | -43,257.04 | -25,868.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,846.31 | 309,900.00 | 258,600.66 | 317,561.56 |