-0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,439.32 | 132,228.44 | 132,228.44 | 210,702.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,260.92 | -28,565.13 | -13,652.08 | -66,303.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,816.92 | 5,573.07 | 3,644.95 | 16,332.30 |
| 基金赎回款 | 5,858.19 | 19,797.06 | 11,532.71 | 28,502.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,041.27 | -14,223.99 | -7,887.76 | -12,169.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,137.13 | 89,439.32 | 110,688.59 | 132,228.44 |